A、培訓目標

• 掌握和熟練使用Excel的數據處理、分析、預測等功能，提高Excel實際操作能力

• 領會Excel軟件設計理念和操作規律，使您具有自我發現能力，能夠舉一反三，更加得心應手

• 提供考核公司內部各部門工作業績的數據依據。掌握規范整理Excel表格的實用方法和相關技巧

• 跳出財務看財務，通過大量的實際案例分析，使財務管理人員進一步加深對企業財務、營銷管理、采購等過程中數據處理的理解，從而能夠熟練使用Excel實現科學的財務管理

B、預備知識

• 了解Microsoft Windows 系統

• 了解Microsoft Office 辦公軟件

• 有一定的Microsoft Office 辦公軟件使用經驗

第一講：Excel基本操作及財務常用數據的輸入財務常用表格的整理   

1.      不科學的表單是問題的制造者

2.      財務常用數據輸入方法、技巧和注意事項

1)      輸入文本型數字

2)      輸入日期和時間，Excel對日期和時間的處理方式，處理日期和時間應當注意的問題

3)      利用數據有效控制數據的輸入，把錯誤消滅在萌芽之中，讓別人按照您的要求填寫數據

4)      快速批量輸入數據

5)      在一個單元格里分行輸入數據

6)      輸入數據的注意事項

3.      整理表格的一些常用的技能和技巧

1)      取消合并單元格并填充

2)      將不規范的表格整理為標準表單

3)      將從數據庫導入的數據進行分列

4)      將非法的日期轉換為標準日期

5)      刪除數據區域內的所有空行

6)      刪除數據區域內的所有小計行

7)      將文本型數字轉化為純數字

8)      將空白單元格填充為零

9)      快速核對數據：圈釋并修改無效數據

10)   編輯加工表格的其他方法和技巧

11)   復制可見單元格數據

12)   對單元格區域數據進行批量修改

13)   將行列數據進行對調

14)   將兩個單元格區域數據互換位置

4.      財務案例： 常用的、規范的財務表單

1)      差旅費報銷單

合并及居中單元格

設置數據對齊方式

同時設置多列對齊方式

設置數字顯示格式

設置日期顯示格式

粗體顯示數據

為工作表添加背景

在表格中應用樣式

新建樣式

應用樣式

修改與刪除樣式

2)      計件工資表

3)      存貨明細表

4)      日常費用統計表

第二講：Excel函數與公式及設計便捷、清晰、規范的各種財務管理報表   

1.      科學規范的Excel管理表單，是實現財務管理高效化的基礎

2.      怎樣設計科學規范的Excel管理表單

3.      設計規范的Excel財務管理表單的常用函數

1)      投資計算函數

EFFECT：計算實際年利息率

FV：計算投資的未來值

FVSCHEDULE：計算原始本金經一系列復利率計算之后的未來值

IPMT：計算某投資在給定期間內的支付利息

NOMINAL：計算名義年利率

NPER：計算投資的周期數

NPV ：在已知定期 現金流 量和貼現率的條件下計算某項投資的凈現值

PMT：計算某項年金每期支付金額

PPMT ：計算某項投資在給定期間里應支付的本金金額

PV ：計算某項投資的凈現值

XIRR ：計算某一組不定期 現金流 量的內部報酬率

XNPV ：計算某一組不定期 現金流 量的凈現值

2)      折舊計算函數

AMORDEGRC ：計算每個 會計 期間的折舊值

DB ：計算用固定定率遞減法得出的指定期間內資產折舊值

DDB ：計算用雙倍余額遞減或其它方法得出的指定期間內資產折舊值

SLN ：計算一個期間內某項資產的直線折舊值

SYD ：計算一個指定期間內某項資產按年數合計法計算的折舊值

VDB ：計算用余額遞減法得出的指定或部分期間內的資產折舊值

3)      償還率計算函數

IRR ：計算某一連續 現金流 量的內部報酬率

MIRR ：計算內部報酬率。此外正、負 現金流 量以不同利率供給資金計算

RATE ：計算某項年金每個期間的利率

4.      利用有效性控制數據的輸入

1)      只允許輸入規定范圍的日期數據

2)      只允許輸入規定的序列數據

3)      只允許輸入某個區間的數字

4)      不允許輸入重復的數據

5)      不允許空行輸入數據

6)      只有在A列單元格輸入數據后才能在其他列單元格輸入數據

7)      利用函數自動輸入對應的數據

5.      利用條件格式讓管理表單更加清晰、美觀和實用

6.      保護工作表的重要數據和公式

7.      保護重要的工作表、禁止刪除工作表

8.      設置工作表的多用戶編輯區域和使用權限，每個部門只能在自己的區域輸入編輯自己的數據

9.      制作數據管理模板，分發給相關部門人員，讓他們按照要求填列表單

10.   財務案例：員工工資管理系統

1)      創建員工工資表

復制工作表

制作崗位工資表

制作員工獎金表

制作員工補貼表

制作員工工資明細表

計算應發工資額

計算扣除保險費

計算個人所得稅

計算實發工資額   

2)      工資額匯總

分類匯總工資總額

分類匯總工資平均值

刪除分類匯總

3)      全年工資的匯總與分析

快速編制個稅匯總表、社會保險報表、住房公積金報表等

分析全年工資變化情況以及分布，為下年工資預算提供基礎

4)      制作工資條

快速制作并打印工資條

5)      預覽打印效果

6)      頁面設置

設置頁邊距及頁眉頁腳邊距

調整打印比例

設置打印方向

打印網格線　

設置打印順序

設計頁眉頁腳

7)      打印范圍設置

調整分頁符位置

刪除分頁符

設置打印頁數范圍和份數

 一次打印多個工作簿

第三講：Excel數據透視表及高效實現財務報表的核算及各種匯總、統計、分析報表      

1.      快速查詢需要的數據

1)      創建列表或自動篩選，快速查詢需要的數據

2)      利用公式和相關函數建立查詢系統，讓需要的數據立即顯示在指定的位置

3)      利用名稱查找數據，更快更簡便的查詢方法

4)      關于自定義函數：金額數字轉換為中文大寫

2.      使用篩選功能

5)      如何利用Excel強大數據管理分析功能篩選需要的數據

3.      創建數據透視表的準備工作：規范數據

4.      創建數據透視表的基本方法

5.      設置數據透視表的格式和選項，得到漂亮的匯總報表

6.      設置顯示方式和進行分組，迅速得到各種統計分析報表（年報表、季報表、月報表，各個銷售部門的業績比較分析表等）

7.      快速制作環比分析報表和同比分析報表，快速比較某年各個月的環比增長情況和某幾年幾個月的同比增長情況

8.      快速匯總多個工作表的數據

9.      快速匯總多個工作簿的數據

10.   以企業的數據庫數據制作數據透視表

6)      以多個工作表數據創建數據透視表

對比分析兩個表格數據

全年工資匯總分析

7)      數據透視表在財務中的應用

公司目標與業績的多維度分析

全年收入與支出的匯總分析

11.   與PPT的結合

8)      在演示PPT時創建并使用動態的數據透視圖，更加靈活展示信息

12.   財務案例：固定資產管理系統

9)      創建固定資產卡

創建固定資產卡

設置數字格式

數據的有效性設定

使用函數INT

10)   創建數據透視表

建立數據透視表

按不同部門、不同編號、不同日期查看

11)   創建數據透視圖

建立數據透視圖

透視圖的編輯

12)   其他應用實例

第四講：Excel高級圖表技巧及各種財務圖表的制作與美化

1.      圖表的制作與美化技巧

1)      使用自選圖形突出圖表信息的重點

2)      在圖表中使用次坐標軸

3)      在圖表中插入其他對象

4)      繪制動態交互圖表

2.   HR案例：員工薪酬分析圖

5)      創建員工薪酬分析柱形圖

創建并格式化員工學歷統計表

由表格數據生成柱形圖

6)      編輯圖表

調整圖表位置和尺寸

添加數據系列

刪除數據系列

由圖表生成數據

套用圖表樣式

移動圖表到其他工作表

更改圖表類型

設置默認圖表類型

7)      設置圖表區布局

添加圖表標題

添加坐標軸標題

調整圖例位置

在圖表中顯示數據

8)      美化圖表

設置圖表背景及邊框

設置圖表中文字的字體及顏色

9)      圖表模板的使用

將圖表保存為圖表模板

應用圖表模板

刪除圖表模板